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Taisei Corp (TKK1.BE)

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Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
40.272.000
40.272.000
47.124.000
71.436.000
92.554.000
-
Depreciação e amortização
13.110.000
13.110.000
11.478.000
10.907.000
10.459.000
-
Alteração no capital de giro
25.785.000
25.785.000
-4.742.000
-2.695.000
-24.126.000
-
Inventário
-29.170.000
-29.170.000
-33.967.000
5.893.000
-11.180.000
-
Outro capital de giro
-81.697.000
-81.697.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
-
Outros itens não monetários
-14.026.000
-14.026.000
-12.106.000
1.326.000
-6.107.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
40.611.000
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-122.308.000
-122.308.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-
Aquisições líquidas
-27.365.000
-27.365.000
-
-
-
-7.113.000
Compras de investimentos
-26.757.000
-26.757.000
-13.593.000
-25.934.000
-12.075.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
40.203.000
40.203.000
12.300.000
3.525.000
5.195.000
-
Outras atividades de investimento
-3.944.000
-3.944.000
2.639.000
-2.304.000
844.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-138.747.000
-138.747.000
-14.058.000
-37.680.000
-18.683.000
-
Variação líquida em dinheiro
14.890.000
14.890.000
-80.896.000
2.485.000
11.618.000
-
Caixa no início do período
415.863.000
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
-
Caixa no final do período
430.754.000
430.754.000
415.863.000
496.760.000
494.274.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
40.611.000
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
-
Capital investido
-122.308.000
-122.308.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-
Fluxo de caixa livre
-81.697.000
-81.697.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
-