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Tokyo Gas Co.,Ltd. (TKGSY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 09:53AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
169.936.000
280.916.000
95.702.000
49.505.000
43.293.000
Depreciação e amortização
208.235.000
205.076.000
196.810.000
176.087.000
165.615.000
Alteração no capital de giro
127.465.000
-170.765.000
-172.314.000
29.814.000
72.264.000
Inventário
51.740.000
-78.491.000
-22.491.000
18.643.000
172.000
Outro capital de giro
117.066.000
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
86.688.000
Outros itens não monetários
-60.508.000
70.070.000
27.784.000
11.240.000
-15.766.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
331.210.000
487.030.000
145.227.000
255.574.000
306.296.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-214.144.000
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
-219.608.000
Aquisições líquidas
-223.421.000
-5.217.000
-15.074.000
-57.787.000
-18.301.000
Compras de investimentos
-30.045.000
-28.011.000
-16.214.000
-37.467.000
-24.044.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
15.639.000
13.574.000
8.841.000
16.573.000
1.916.000
Outras atividades de investimento
-5.984.000
-1.477.000
-4.476.000
-1.059.000
1.375.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-362.014.000
-203.522.000
-224.656.000
-295.911.000
-270.798.000
Variação líquida em dinheiro
-91.535.000
273.733.000
20.179.000
6.584.000
58.179.000
Caixa no início do período
453.432.000
179.699.000
157.811.000
151.218.000
93.032.000
Caixa no final do período
363.890.000
453.432.000
179.699.000
157.811.000
151.218.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
331.210.000
487.030.000
145.227.000
255.574.000
306.296.000
Capital investido
-214.144.000
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
-219.608.000
Fluxo de caixa livre
117.066.000
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
86.688.000