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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.317.000
-2.072.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
-
Depreciação e amortização
2.997.000
3.121.000
1.421.000
1.064.000
4.180.000
-
Alteração no capital de giro
801.000
849.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
-
Inventário
537.000
1.191.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
-
Outro capital de giro
-10.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-9.000
1.070.000
-15.134.000
-851.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.684.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.694.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-
Aquisições líquidas
-24.000
-11.000
-8.000
-37.000
-4.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
850.000
0
-
Outras atividades de investimento
349.000
155.000
1.000
1.000
-182.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.333.000
-1.582.000
-277.000
-510.000
12.414.000
-
Variação líquida em dinheiro
-854.000
-234.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
-
Caixa no início do período
5.835.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
-
Caixa no final do período
4.981.000
7.339.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.684.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
-
Capital investido
-1.694.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-
Fluxo de caixa livre
-10.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-