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TJX Companies Inc (TJX.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.109.000
3.498.000
3.283.000
90.000
3.272.193
Depreciação e amortização
943.000
887.000
868.000
871.000
867.303
Imposto de renda diferido
42.000
64.000
-44.000
-231.000
-6.233
Compensação baseada em ações
141.000
122.000
189.000
59.000
124.957
Alteração no capital de giro
917.000
-821.000
-1.472.000
3.421.000
-114.442
Contas a receber
19.000
-51.000
-61.000
-71.000
-42.998
Inventário
75.000
58.000
-1.658.000
589.000
-296.541
Contas a pagar
419.000
-600.000
-338.000
2.111.000
29.338
Outro capital de giro
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000
2.843.424
Outros itens não monetários
68.000
93.000
-18.000
-44.000
-93.292
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
4.066.540
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
-1.223.116
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-230.156
Compras de investimentos
-27.000
-31.000
-22.000
-29.000
-28.838
Vendas/vencimentos dos investimentos
23.000
18.000
21.000
18.000
12.720
Outras atividades de investimento
7.418
-
-
-
7.419
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.641.000
-1.470.000
-1.046.000
-579.000
-1.461.971
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-500.000
0
-2.976.000
-2.418.000
0
Ações ordinárias emitidas
409.000
321.000
229.000
211.000
232.106
Ações ordinárias recompradas
-2.142.000
-2.255.000
-2.176.000
-202.000
-1.551.992
Dividendos Pagos
-1.446.000
-1.339.000
-1.252.000
-278.000
-1.071.562
Outras atividades de financiamento
-30.000
-33.000
-25.000
-72.000
-23.423
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.709.000
-3.306.000
-6.200.000
3.228.000
-2.414.871
Variação líquida em dinheiro
925.000
-750.000
-4.243.000
7.253.000
186.523
Caixa no início do período
3.365.000
6.227.000
10.470.000
3.217.000
3.030.229
Caixa no final do período
4.297.000
5.477.000
6.227.000
10.470.000
3.216.752
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
4.066.540
Capital investido
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
-1.223.116
Fluxo de caixa livre
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000
2.843.424