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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-13.908.000
-13.908.000
15.991.000
48.603.000
33.048.000
Depreciação e amortização
81.330.000
81.330.000
81.900.000
80.722.000
84.786.000
Alteração no capital de giro
-42.516.000
-42.516.000
-65.359.000
-19.898.000
34.278.000
Inventário
33.292.000
33.292.000
-28.068.000
-48.870.000
4.565.000
Outro capital de giro
-7.079.000
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000
Outros itens não monetários
23.905.000
23.905.000
2.311.000
9.884.000
17.926.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
45.794.000
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52.873.000
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Aquisições líquidas
0
0
-15.173.000
0
-52.476.000
Compras de investimentos
-82.850.000
-82.850.000
-88.537.000
-71.120.000
-137.783.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
81.737.000
81.737.000
102.029.000
79.782.000
135.706.000
Outras atividades de investimento
9.377.000
9.377.000
-319.000
708.000
-2.386.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.680.000
-27.680.000
-29.319.000
-24.805.000
-54.151.000
Variação líquida em dinheiro
14.441.000
14.441.000
5.525.000
-14.603.000
3.467.000
Caixa no início do período
106.677.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
95.862.000
Caixa no final do período
124.485.000
124.485.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
45.794.000
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Capital investido
-52.873.000
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Fluxo de caixa livre
-7.079.000
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000