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Thor Industries Inc (TIV.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
265.580
374.271
1.137.804
659.872
222.974
Depreciação e amortização
277.650
276.928
284.453
230.581
196.167
Imposto de renda diferido
-44.147
-34.477
-51.885
-9.026
-11.212
Compensação baseada em ações
41.954
39.512
31.421
30.514
19.889
Alteração no capital de giro
169.456
317.294
-415.874
-403.000
89.923
Contas a receber
-21.664
313.410
39.247
-234.693
-115.232
Inventário
223.919
109.975
-381.543
-538.756
133.290
Contas a pagar
22.710
-120.684
-116.608
229.173
60.469
Outro capital de giro
551.248
773.439
747.759
397.647
434.244
Outros itens não monetários
17.786
11.455
11.322
15.407
10.743
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
715.045
981.633
990.116
526.482
540.941
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-163.797
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Aquisições líquidas
-3.814
-6.184
-781.967
-310.938
0
Outras atividades de investimento
-20.357
-21.760
-41.000
9.330
-5.229
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-153.810
-222.483
-1.049.257
-428.493
-84.249
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-701.222
-515.538
-904.561
-299.235
-669.884
Ações ordinárias recompradas
-43.034
-42.007
-165.107
0
0
Dividendos Pagos
-100.721
-95.969
-94.944
-90.801
-88.318
Outras atividades de financiamento
1.808
17.829
-43.317
-24.078
-13.936
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-542.944
-635.685
-47.841
-188.438
-392.916
Variação líquida em dinheiro
18.593
129.679
-137.153
-92.657
90.101
Caixa no início do período
353.226
311.553
448.706
541.363
451.262
Caixa no final do período
371.517
441.232
311.553
445.852
538.519
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
715.045
981.633
990.116
526.482
540.941
Capital investido
-163.797
-208.194
-242.357
-128.835
-106.697
Fluxo de caixa livre
551.248
773.439
747.759
397.647
434.244