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Titan Company Limited (TITAN.BO)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
34.960.000
34.960.000
32.500.000
21.730.000
9.730.000
-
Depreciação e amortização
5.840.000
5.840.000
4.410.000
3.990.000
3.760.000
-
Compensação baseada em ações
480.000
480.000
10.000
20.000
0
-
Alteração no capital de giro
-25.360.000
-25.360.000
-24.130.000
-32.200.000
26.210.000
-
Inventário
-
-24.620.000
-29.770.000
-51.990.000
-3.160.000
-
Outro capital de giro
10.040.000
10.040.000
9.380.000
-9.480.000
39.930.000
-
Outros itens não monetários
3.420.000
3.420.000
1.410.000
880.000
810.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
16.950.000
16.950.000
13.700.000
-7.240.000
41.390.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.910.000
-6.910.000
-4.320.000
-2.240.000
-1.460.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
-390.000
Compras de investimentos
-4.300.000
-4.300.000
-21.040.000
-23.220.000
-27.290.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.420.000
7.420.000
2.430.000
36.200.000
1.000.000
-
Outras atividades de investimento
640.000
640.000
300.000
260.000
280.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.890.000
-1.890.000
-18.110.000
11.640.000
-28.010.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.770.000
1.770.000
160.000
370.000
1.040.000
-
Caixa no início do período
2.320.000
2.320.000
2.190.000
1.810.000
750.000
-
Caixa no final do período
4.090.000
4.090.000
2.320.000
2.190.000
1.810.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
16.950.000
16.950.000
13.700.000
-7.240.000
41.390.000
-
Capital investido
-6.910.000
-6.910.000
-4.320.000
-2.240.000
-1.460.000
-
Fluxo de caixa livre
10.040.000
10.040.000
9.380.000
-9.480.000
39.930.000
-