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Titan Company Limited (TITAN.BO)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
4.090.000
2.320.000
2.190.000
1.810.000
-
Outros investimentos de curto prazo
31.100.000
26.670.000
5.150.000
28.490.000
-
Fluxo de caixa total
35.190.000
28.990.000
7.340.000
30.300.000
-
Contas a Receber Líquidas
10.180.000
6.740.000
5.650.000
3.660.000
-
Inventário
190.510.000
165.840.000
136.090.000
84.080.000
-
Outros Ativos Circulantes
17.210.000
240.000
200.000
290.000
-
Total de Ativos Circulantes
256.080.000
224.070.000
174.540.000
131.970.000
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
33.680.000
42.680.000
34.400.000
30.400.000
-
Depreciação acumulada
-
-15.070.000
-11.800.000
-8.880.000
-4.599.600
Ativo imobilizado líquido
33.680.000
27.610.000
22.600.000
21.520.000
-
Goodwill
1.230.000
1.230.000
1.230.000
1.230.000
-
Ativos Intangíveis
3.140.000
2.570.000
2.450.000
2.560.000
-
Outros ativos de longo prazo
1.970.000
50.000
50.000
60.000
-
Total de ativos não circulantes
59.420.000
46.160.000
37.400.000
32.550.000
-
Total de Ativos
315.500.000
270.230.000
211.940.000
164.520.000
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
98.770.000
74.940.000
59.150.000
43.740.000
-
Contas a pagar
14.100.000
12.140.000
12.940.000
7.890.000
-
Outros Passivos Circulantes
40.920.000
25.500.000
18.610.000
14.330.000
-
Total de Passivos Circulantes
165.290.000
132.640.000
105.120.000
77.140.000
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
33.020.000
0
20.000
90.000
-
Passivos por impostos diferidos
30.000
30.000
60.000
80.000
-
Outros passivos de longo prazo
90.000
10.000
10.000
10.000
-
Total do passivo não circulante
56.280.000
18.550.000
13.490.000
12.360.000
-
Total de Passivos
221.570.000
151.190.000
118.610.000
89.500.000
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
890.000
890.000
890.000
890.000
-
Lucros Acumulados
-
86.120.000
60.280.000
42.100.000
35.910.000
Patrimônio líquido total
93.930.000
118.510.000
93.030.000
74.970.000
-
Obrigação total e patrimônio líquido
315.500.000
270.230.000
211.940.000
164.520.000
-