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Taisei Corporation (TISCF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
40.272.000
47.124.000
71.436.000
92.554.000
122.087.000
Depreciação e amortização
13.110.000
11.478.000
10.907.000
10.459.000
9.885.000
Alteração no capital de giro
-19.302.000
-4.742.000
-2.695.000
-24.126.000
-65.185.000
Inventário
-29.170.000
-33.967.000
5.893.000
-11.180.000
-19.261.000
Outro capital de giro
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000
Outros itens não monetários
-14.026.000
-12.106.000
1.326.000
-6.107.000
-1.869.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-7.113.000
Compras de investimentos
-26.757.000
-13.593.000
-25.934.000
-12.075.000
-15.004.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
40.203.000
12.300.000
3.525.000
5.195.000
14.789.000
Outras atividades de investimento
-3.944.000
2.639.000
-2.304.000
844.000
30.144.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-138.747.000
-14.058.000
-37.680.000
-18.683.000
33.260.000
Variação líquida em dinheiro
14.890.000
-80.896.000
2.485.000
11.618.000
44.332.000
Caixa no início do período
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
437.584.000
Caixa no final do período
430.754.000
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Capital investido
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Fluxo de caixa livre
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000