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Texas Instruments Inc (TII.MU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.907.000
6.510.000
8.749.000
7.769.000
5.595.000
Depreciação e amortização
1.319.000
1.238.000
979.000
954.000
992.000
Imposto de renda diferido
-362.000
-299.000
-191.000
15.000
-137.000
Compensação baseada em ações
364.000
362.000
289.000
230.000
224.000
Alteração no capital de giro
-537.000
-1.099.000
-813.000
-165.000
-428.000
Contas a receber
206.000
108.000
-194.000
-287.000
-340.000
Inventário
-795.000
-1.242.000
-847.000
45.000
46.000
Contas a pagar
14.000
-33.000
106.000
33.000
63.000
Outro capital de giro
940.000
1.349.000
5.923.000
6.294.000
5.490.000
Outros itens não monetários
-285.000
-292.000
-290.000
10.000
-103.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.277.000
6.420.000
8.720.000
8.756.000
6.139.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.337.000
-5.071.000
-2.797.000
-2.462.000
-649.000
Compras de investimentos
-14.556.000
-12.705.000
-14.483.000
-10.124.000
-5.786.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.992.000
13.387.000
13.657.000
8.478.000
5.545.000
Outras atividades de investimento
182.000
27.000
40.000
13.000
-32.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.719.000
-4.362.000
-3.583.000
-4.095.000
-922.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-500.000
-500.000
-550.000
-500.000
Ações ordinárias emitidas
243.000
263.000
241.000
377.000
470.000
Ações ordinárias recompradas
-193.000
-293.000
-3.615.000
-527.000
-2.553.000
Dividendos Pagos
-4.615.000
-4.557.000
-4.297.000
-3.886.000
-3.426.000
Outras atividades de financiamento
-70.000
-57.000
-41.000
-46.000
-36.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-552.000
-2.144.000
-6.718.000
-3.137.000
-4.547.000
Variação líquida em dinheiro
-1.994.000
-86.000
-1.581.000
1.524.000
670.000
Caixa no início do período
4.477.000
3.050.000
4.631.000
3.107.000
2.437.000
Caixa no final do período
2.483.000
2.964.000
3.050.000
4.631.000
3.107.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.277.000
6.420.000
8.720.000
8.756.000
6.139.000
Capital investido
-5.337.000
-5.071.000
-2.797.000
-2.462.000
-649.000
Fluxo de caixa livre
940.000
1.349.000
5.923.000
6.294.000
5.490.000