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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
53.100
53.100
-146.300
-12.500
13.800
Depreciação e amortização
141.900
141.900
139.600
143.400
203.200
Imposto de renda diferido
3.500
3.500
9.100
-9.800
63.400
Compensação baseada em ações
24.800
24.800
19.800
14.200
26.100
Alteração no capital de giro
-83.600
-83.600
-140.100
83.000
24.400
Inventário
51.600
51.600
-128.300
-57.100
-30.800
Contas a pagar
-82.400
-82.400
-14.800
126.100
108.300
Outro capital de giro
16.500
16.500
-244.200
240.700
311.000
Outros itens não monetários
-3.400
-3.400
-16.300
2.300
5.900
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
157.300
157.300
-150.700
324.900
416.700
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-140.800
-140.800
-93.500
-84.200
-105.700
Aquisições líquidas
-100.600
-100.600
0
0
-256.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
0
17.200
0
Outras atividades de investimento
2.700
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
226.700
226.700
412.000
-16.800
-332.400
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.935.900
-2.935.900
-1.371.300
-1.935.600
-491.700
Ações ordinárias recompradas
-100.000
-100.000
0
-25.000
-25.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-2.700
-17.500
-12.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-107.500
-107.500
-522.400
-361.900
74.000
Variação líquida em dinheiro
277.300
277.300
-265.600
-56.000
162.300
Caixa no início do período
43.000
43.000
304.500
352.800
202.300
Caixa no final do período
320.300
320.300
43.000
304.500
364.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
157.300
157.300
-150.700
324.900
416.700
Capital investido
-140.800
-140.800
-93.500
-84.200
-105.700
Fluxo de caixa livre
16.500
16.500
-244.200
240.700
311.000