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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.619.000
611.000
411.000
914.000
399.000
Depreciação e amortização
861.000
870.000
841.000
855.000
857.000
Imposto de renda diferido
6.000
52.000
209.000
250.000
-128.000
Compensação baseada em ações
69.000
66.000
56.000
56.000
44.000
Alteração no capital de giro
694.000
71.000
-1.143.000
-737.000
1.592.000
Contas a receber
-327.000
-29.000
-140.000
-197.000
195.000
Inventário
-207.000
-139.000
-64.000
-52.000
-145.000
Contas a pagar
464.000
215.000
-898.000
-584.000
1.302.000
Outro capital de giro
1.755.000
1.623.000
321.000
910.000
2.867.000
Outros itens não monetários
16.000
15.000
33.000
-13.000
-280.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.511.000
2.374.000
1.083.000
1.568.000
3.407.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-756.000
-751.000
-762.000
-658.000
-540.000
Aquisições líquidas
-625.000
-224.000
-234.000
-1.220.000
-1.177.000
Compras de investimentos
-96.000
-104.000
-92.000
-108.000
-44.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
48.000
50.000
76.000
31.000
59.000
Outras atividades de investimento
-14.000
-11.000
-6.000
-7.000
17.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.645.000
-969.000
-808.000
-714.000
-1.608.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.638.000
-1.542.000
-2.851.000
-3.221.000
-4.033.000
Ações ordinárias recompradas
-428.000
-200.000
-250.000
0
-
Outras atividades de financiamento
-735.000
-663.000
-703.000
-587.000
-140.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.441.000
-1.035.000
-1.781.000
-936.000
385.000
Variação líquida em dinheiro
1.715.000
370.000
-1.506.000
-82.000
2.184.000
Caixa no início do período
766.000
858.000
2.364.000
2.446.000
262.000
Caixa no final do período
2.481.000
1.228.000
858.000
2.364.000
2.446.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.511.000
2.374.000
1.083.000
1.568.000
3.407.000
Capital investido
-756.000
-751.000
-762.000
-658.000
-540.000
Fluxo de caixa livre
1.755.000
1.623.000
321.000
910.000
2.867.000