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TG Therapeutics, Inc. (TGTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 07:18PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
41.197
12.672
-198.335
-348.101
-279.381
Depreciação e amortização
384
423
515
494
374
Compensação baseada em ações
40.449
37.933
19.185
61.274
80.289
Alteração no capital de giro
-62.402
-84.659
-1.647
-12.216
-19.757
Contas a receber
-56.359
-51.093
1.389
-1.389
0
Inventário
-46.945
-36.938
0
0
-
Contas a pagar
-
-
-
-
11.631
Outro capital de giro
20.282
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864
Outros itens não monetários
4.454
4.454
4.443
2.398
3.998
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.282
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-14
-401
-357
Compras de investimentos
-207.368
-146.880
-107.274
-55.531
-67.403
Vendas/vencimentos dos investimentos
153.630
96.229
87.275
55.600
43.250
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-53.738
-50.651
-20.013
-332
-24.510
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-975
-30.000
0
Ações ordinárias emitidas
-
46.296
0
2.219
679.680
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-125
-
-1.016
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
47.477
72.705
-391
41.419
679.827
Variação líquida em dinheiro
14.021
-9.359
-196.574
-254.547
440.810
Caixa no início do período
62.745
103.577
300.151
554.698
113.888
Caixa no final do período
76.766
94.218
103.577
300.151
554.698
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.282
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Capital investido
-
-
-14
-401
-357
Fluxo de caixa livre
20.282
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864