Mercado fechará em 5 h 22 min

TG Therapeutics, Inc. (TGTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
16,43+0,01 (+0,06%)
A partir de 10:38AM EDT. Mercado aberto.
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.672
12.672
-198.335
-348.101
-279.381
Depreciação e amortização
423
423
515
494
374
Compensação baseada em ações
37.933
37.933
19.185
61.274
80.289
Alteração no capital de giro
-84.659
-84.659
-1.647
-12.216
-19.757
Contas a receber
-51.093
-51.093
1.389
-1.389
0
Inventário
-36.938
-36.938
0
0
-
Contas a pagar
-
-
-
-
11.631
Outro capital de giro
-31.413
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864
Outros itens não monetários
4.454
4.454
4.443
2.398
3.998
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-31.413
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-14
-401
-357
Compras de investimentos
-146.880
-146.880
-107.274
-55.531
-67.403
Vendas/vencimentos dos investimentos
96.229
96.229
87.275
55.600
43.250
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-50.651
-50.651
-20.013
-332
-24.510
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-975
-30.000
0
Ações ordinárias emitidas
46.296
46.296
0
2.219
679.680
Dividendos Pagos
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
-125
-125
-
-1.016
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
72.705
72.705
-391
41.419
679.827
Variação líquida em dinheiro
-9.359
-9.359
-196.574
-254.547
440.810
Caixa no início do período
103.577
103.577
300.151
554.698
113.888
Caixa no final do período
94.218
94.218
103.577
300.151
554.698
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-31.413
-31.413
-176.170
-295.634
-214.507
Capital investido
-
-
-14
-401
-357
Fluxo de caixa livre
-31.413
-31.413
-176.184
-296.035
-214.864