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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.130.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
-
Depreciação e amortização
2.852.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
-
Imposto de renda diferido
267.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
-
Compensação baseada em ações
280.000
251.000
220.000
228.000
200.000
-
Alteração no capital de giro
854.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
-
Inventário
886.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
-
Contas a pagar
-277.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
-
Outro capital de giro
4.582.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-
Outros itens não monetários
74.000
94.000
172.000
67.000
86.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.457.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.875.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.829.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-133.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
-
Dividendos Pagos
-2.022.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
-
Outras atividades de financiamento
-100.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.345.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
-
Variação líquida em dinheiro
2.283.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
-
Caixa no início do período
1.321.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
-
Caixa no final do período
3.604.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.457.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Capital investido
-3.875.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Fluxo de caixa livre
4.582.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-