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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.138.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
Depreciação e amortização
2.801.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
Imposto de renda diferido
298.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
Compensação baseada em ações
251.000
251.000
220.000
228.000
200.000
Alteração no capital de giro
1.039.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
Inventário
1.613.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
Contas a pagar
-1.216.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
Outro capital de giro
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
Outros itens não monetários
94.000
94.000
172.000
67.000
86.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.760.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-147.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
Ações ordinárias recompradas
0
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
Dividendos Pagos
-2.011.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
Outras atividades de financiamento
-127.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.285.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
Variação líquida em dinheiro
1.576.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
Caixa no início do período
2.229.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
Caixa no final do período
3.805.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
Capital investido
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
Fluxo de caixa livre
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000