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Renegade Gold Inc. (TGLDF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-7.960
-13.042
-11.708
-1.607
Depreciação e amortização
81,958
102,265
34,393
-
Compensação baseada em ações
951,333
1.184
1.613
873,58
Alteração no capital de giro
1.044
921,252
-577,587
188,684
Contas a pagar
-
890,841
471,053
202,186
Outro capital de giro
-7.617
-13.257
-13.354
-621,663
Outros itens não monetários
-893,269
-1.669
-1.426
-3,558
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-6.520
-12.249
-11.661
-609,663
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.097
-1.008
-1.693
-12
Aquisições líquidas
-
-
-
-22,631
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.097
-1.020
-1.659
-30,46
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-99,305
-120,04
-128,662
-
Ações ordinárias emitidas
4.082
7.492
19.127
2.100
Outras atividades de financiamento
-479,691
-638,314
-1.312
-63,25
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.643
7.002
18.226
2.037
Variação líquida em dinheiro
-3.974
-6.266
4.907
1.397
Caixa no início do período
4.064
6.739
1.832
435,294
Caixa no final do período
90,221
472,268
6.739
1.832
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-6.520
-12.249
-11.661
-609,663
Capital investido
-1.097
-1.008
-1.693
-12
Fluxo de caixa livre
-7.617
-13.257
-13.354
-621,663