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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.407.000
-1.091.000
6.260.000
6.440.000
4.482.000
-
Depreciação e amortização
1.172.000
1.215.000
1.366.000
1.384.000
1.608.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
353.000
165.000
Alteração no capital de giro
-438.000
271.000
4.985.000
655.000
-97.000
-
Outro capital de giro
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
6.622.000
-
Outros itens não monetários
-34.000
5.000
-2.385.000
229.000
-499.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
7.437.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-564.000
-442.000
-815.000
-224.000
Compras de investimentos
-7.897.000
-4.230.000
-12.377.000
-70.775.000
-72.808.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
16.560.000
13.964.000
20.753.000
34.116.000
29.903.000
-
Outras atividades de investimento
1.890.000
136.000
-1.682.000
-1.263.000
222.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
30.811.000
22.858.000
-29.972.000
-32.056.000
-43.652.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-54.324.000
-55.018.000
-7.297.000
-7.959.000
-28.278.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-250.000
-3.031.000
-500.000
-
Dividendos Pagos
-3.137.000
-3.131.000
-2.989.000
-2.852.000
-2.725.000
-
Outras atividades de financiamento
1.537.000
1.173.000
-298.000
82.000
953.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-39.945.000
-22.266.000
20.017.000
25.591.000
36.018.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.611.000
9.223.000
1.126.000
1.427.000
-197.000
-
Caixa no início do período
36.596.000
21.421.000
20.295.000
18.868.000
19.065.000
-
Caixa no final do período
34.985.000
30.644.000
21.421.000
20.295.000
18.868.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
7.437.000
-
Capital investido
-
-
-564.000
-442.000
-815.000
-224.000
Fluxo de caixa livre
7.523.000
8.631.000
11.081.000
7.892.000
6.622.000
-