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Teradyne, Inc. (TEY.F)

Frankfurt - Frankfurt Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
429.418
448.752
715.501
1.014.589
784.147
Depreciação e amortização
111.400
110.886
110.675
125.485
126.743
Imposto de renda diferido
-39.677
-37.642
-38.693
-17.305
-15.688
Compensação baseada em ações
54.555
57.682
48.228
45.643
44.906
Alteração no capital de giro
-5.984
-4.146
-267.468
-93.361
-63.997
Contas a receber
25.718
70.977
50.628
-57.778
-129.451
Inventário
22.092
5.327
-80.809
6.495
-8.438
Contas a pagar
24.442
46.782
-60.507
129.499
73.167
Outro capital de giro
410.953
425.589
414.674
965.894
683.958
Outros itens não monetários
-5.955
-6.447
-2.763
16.467
-27.096
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
573.174
585.231
577.923
1.098.366
868.935
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-162.221
-159.642
-163.249
-132.472
-184.977
Compras de investimentos
-108.672
-161.906
-287.409
-673.781
-900.196
Vendas/vencimentos dos investimentos
166.218
146.443
490.999
926.614
514.833
Outras atividades de investimento
-4.127
-4.540
3.410
-
546
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-108.802
-179.645
43.751
120.361
-569.794
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-35.109
-50.264
-66.759
-342.990
0
Ações ordinárias recompradas
-326.050
-397.241
-752.082
-600.000
-88.465
Dividendos Pagos
-69.083
-67.878
-69.711
-65.977
-66.482
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-8.852
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-409.079
-501.912
-892.989
-1.008.584
-158.286
Variação líquida em dinheiro
58.195
-97.202
-267.426
208.078
140.197
Caixa no início do período
649.208
854.773
1.122.199
914.121
773.924
Caixa no final do período
704.501
757.571
854.773
1.122.199
914.121
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
573.174
585.231
577.923
1.098.366
868.935
Capital investido
-162.221
-159.642
-163.249
-132.472
-184.977
Fluxo de caixa livre
410.953
425.589
414.674
965.894
683.958