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Construtora Tenda S.A. (TEND3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-660.733
-95.849
-547.302
-191.477
200.317
Depreciação e amortização
55.912
61.723
59.509
44.553
30.059
Compensação baseada em ações
9.011
3.303
12.872
16.308
18.738
Alteração no capital de giro
-200.661
83.424
-185.432
-179.308
-266.073
Inventário
-254.299
12.193
-242.244
-183.008
-138.970
Outro capital de giro
98.137
249.232
-426.369
-306.897
39.321
Outros itens não monetários
317.233
156.532
92.213
74.154
36.222
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-133.410
279.947
-367.338
-163.657
93.979
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-74.831
-30.715
-59.031
-143.240
-54.658
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-123
Compras de investimentos
-36.600
-
-
-
-
Outras atividades de investimento
-100
-
-
-
-564
Caixa líquido usado para atividades de investimento
50.011
-67.368
431.463
138.446
-249.787
Variação líquida em dinheiro
-28.520
-31.636
-3.382
17.339
21.382
Caixa no início do período
56.176
83.692
87.074
69.735
48.353
Caixa no final do período
27.656
52.056
83.692
87.074
69.735
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-133.410
279.947
-367.338
-163.657
93.979
Capital investido
-74.831
-30.715
-59.031
-143.240
-54.658
Fluxo de caixa livre
98.137
249.232
-426.369
-306.897
39.321