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Tenable Holdings, Inc. (TENB)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-67.573
-78.284
-92.222
-46.677
-42.731
-
Depreciação e amortização
28.975
27.108
22.194
16.170
10.633
-
Imposto de renda diferido
-
265
-2.781
-10.468
161
-
Compensação baseada em ações
150.929
145.327
120.633
79.405
59.573
-
Alteração no capital de giro
47.152
54.964
77.823
54.420
35.525
-
Contas a receber
-31.044
-30.042
-51.256
-17.228
-20.012
-
Contas a pagar
-
-
409
24.330
-5.282
10.513
Outro capital de giro
150.892
141.099
112.003
90.204
43.955
-
Outros itens não monetários
5.124
3.181
6.703
3.334
1.071
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
161.435
149.855
131.151
96.765
64.232
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.543
-8.756
-19.148
-6.561
-20.277
-
Aquisições líquidas
-
-243.301
-66.767
-258.465
-276
-
Compras de investimentos
-306.925
-278.209
-276.693
-287.438
-184.516
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
325.434
317.651
234.569
160.874
209.148
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-235.335
-212.615
-128.039
-391.590
4.079
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.750
-3.750
-3.750
0
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-39.925
-14.934
0
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
210
556
-9.358
1.654
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-22.710
1.251
23.318
397.646
36.403
-
Variação líquida em dinheiro
-100.457
-63.734
22.595
99.808
103.798
-
Caixa no início do período
360.434
300.866
278.271
178.463
74.665
-
Caixa no final do período
263.824
237.132
300.866
278.271
178.463
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
161.435
149.855
131.151
96.765
64.232
-
Capital investido
-10.543
-8.756
-19.148
-6.561
-20.277
-
Fluxo de caixa livre
150.892
141.099
112.003
90.204
43.955
-