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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.269.000
3.735.000
5.574.000
4.306.000
7.408.000
Depreciação e amortização
-
6.150.000
6.191.000
5.952.000
5.315.000
Compensação baseada em ações
-
97.000
77.000
60.000
65.000
Alteração no capital de giro
-226.000
85.000
-1.380.000
759.000
-341.000
Inventário
-
431.000
-469.000
59.000
-150.000
Outro capital de giro
5.990.000
5.954.000
4.669.000
6.969.000
6.066.000
Outros itens não monetários
-
53.000
265.000
108.000
-1.311.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.378.000
10.013.000
8.250.000
10.297.000
8.816.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.388.000
-4.059.000
-3.581.000
-3.328.000
-2.750.000
Aquisições líquidas
-
0
-6.000
0
-6.000
Compras de investimentos
-164.000
-
-156.000
-1.000
-3.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
72.000
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
5.634.000
-3.926.000
5.259.000
-3.025.000
-654.000
Variação líquida em dinheiro
-444.000
497.000
-129.000
12.000
529.000
Caixa no início do período
2.467.000
1.116.000
880.000
970.000
448.000
Caixa no final do período
2.023.000
1.634.000
1.116.000
880.000
970.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.378.000
10.013.000
8.250.000
10.297.000
8.816.000
Capital investido
-3.388.000
-4.059.000
-3.581.000
-3.328.000
-2.750.000
Fluxo de caixa livre
5.990.000
5.954.000
4.669.000
6.969.000
6.066.000