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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.424.000
1.910.000
2.428.000
2.261.000
-241.000
Depreciação e amortização
786.000
794.000
785.000
769.000
711.000
Imposto de renda diferido
-1.219.000
-77.000
-147.000
-354.000
535.000
Compensação baseada em ações
129.000
123.000
119.000
94.000
74.000
Alteração no capital de giro
-68.000
8.000
-940.000
-193.000
-146.000
Contas a receber
150.000
-146.000
200.000
-518.000
-63.000
Inventário
-13.000
-45.000
-41.000
-556.000
-89.000
Contas a pagar
-50.000
-1.000
-396.000
560.000
-80.000
Outro capital de giro
2.668.000
2.400.000
1.700.000
1.986.000
1.432.000
Outros itens não monetários
223.000
230.000
140.000
43.000
162.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.346.000
3.132.000
2.468.000
2.676.000
1.992.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-678.000
-732.000
-768.000
-690.000
-560.000
Aquisições líquidas
-341.000
-110.000
-220.000
-427.000
-339.000
Outras atividades de investimento
-11.000
22.000
-12.000
-6.000
17.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-991.000
-768.000
-878.000
-1.037.000
-865.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.000
-591.000
-558.000
-708.000
-352.000
Ações ordinárias recompradas
-1.364.000
-945.000
-1.412.000
-831.000
-523.000
Dividendos Pagos
-735.000
-725.000
-685.000
-647.000
-625.000
Outras atividades de financiamento
-33.000
-34.000
-41.000
-28.000
-33.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.071.000
-1.793.000
-1.684.000
-1.386.000
-1.104.000
Variação líquida em dinheiro
271.000
573.000
-115.000
258.000
18.000
Caixa no início do período
905.000
1.088.000
1.203.000
945.000
927.000
Caixa no final do período
1.189.000
1.661.000
1.088.000
1.203.000
945.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.346.000
3.132.000
2.468.000
2.676.000
1.992.000
Capital investido
-678.000
-732.000
-768.000
-690.000
-560.000
Fluxo de caixa livre
2.668.000
2.400.000
1.700.000
1.986.000
1.432.000