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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.148.000
13.734.000
44.913.000
1.528.000
17.341.000
Depreciação e amortização
16.702.000
17.528.000
28.217.000
34.363.000
29.063.000
Alteração no capital de giro
620.000
89.000
-1.389.000
904.000
1.101.000
Inventário
-
235.000
-186.000
-319.000
242.000
Outro capital de giro
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
Outros itens não monetários
3.303.000
3.199.000
3.497.000
2.686.000
3.468.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Aquisições líquidas
-162.000
-1.806.000
-5.653.000
-391.000
-340.000
Compras de investimentos
-
-7.008.000
-31.000
-150.000
-364.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
140.000
1.639.000
2.582.000
1.434.000
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.390.000
-18.297.000
-23.145.000
-17.228.000
-10.565.000
Variação líquida em dinheiro
6.419.000
9.902.000
-7.308.000
-3.103.000
6.091.000
Caixa no início do período
14.236.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
13.997.000
Caixa no final do período
20.348.000
19.580.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
Capital investido
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
Fluxo de caixa livre
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000