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Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. (TEKA4.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-151.545
-151.545
-159.690
-80.118
-115.783
Depreciação e amortização
4.518
4.518
4.532
4.304
4.355
Alteração no capital de giro
-3.862
-3.862
1.311
-12.553
8.817
Inventário
-832
-832
23
-20.143
-5.229
Outro capital de giro
18.102
18.102
-15.764
-23.341
281
Outros itens não monetários
799
799
644
1.641
2.054
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.137
18.137
-15.570
-23.290
294
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35
-35
-194
-51
-13
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
2
0
Outras atividades de investimento
-3.508
-3.508
7
8.023
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.543
-3.543
-187
7.974
12.683
Variação líquida em dinheiro
-237
-237
-59
426
-391
Caixa no início do período
551
551
610
184
575
Caixa no final do período
314
314
551
610
184
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.137
18.137
-15.570
-23.290
294
Capital investido
-35
-35
-194
-51
-13
Fluxo de caixa livre
18.102
18.102
-15.764
-23.341
281