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TAG Immobilien AG (TEG.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
545.942
-396.917
113.091
570.455
393.521
Depreciação e amortização
10.394
11.835
10.625
8.840
7.218
Alteração no capital de giro
61.696
-48.483
-54.919
135.514
104.295
Outro capital de giro
95.017
284.778
124.921
152.353
241.149
Outros itens não monetários
25.459
79.676
32.626
43.300
107.040
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
105.054
291.939
133.561
164.027
253.993
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.037
-7.161
-8.640
-11.674
-12.844
Aquisições líquidas
-302.607
-150.156
-636.297
-308.700
-129.512
Compras de investimentos
0
0
-12.235
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.036
1.118
864
833
989
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-675.544
117.891
-561.231
-272.223
-215.688
Variação líquida em dinheiro
-132.492
-119.575
145.843
-227.495
235.079
Caixa no início do período
210.910
238.690
94.100
320.019
88.686
Caixa no final do período
78.418
127.398
238.690
94.100
320.019
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
105.054
291.939
133.561
164.027
253.993
Capital investido
-10.037
-7.161
-8.640
-11.674
-12.844
Fluxo de caixa livre
95.017
284.778
124.921
152.353
241.149