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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
36.282
56.213
39.925
28.081
-28.163
Depreciação e amortização
10.470
9.629
9.751
8.890
11.087
Compensação baseada em ações
2.638
5.274
2.388
3.157
0
Alteração no capital de giro
-51.485
4.080
-14.172
-3.978
-17.477
Inventário
-33.311
-1.393
-18.193
-37.718
40.530
Outro capital de giro
3.086
71.102
38.747
36.920
9.847
Outros itens não monetários
18.279
16.715
19.660
12.625
42.871
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.203
75.704
42.437
42.457
12.952
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.117
-4.602
-3.690
-5.537
-3.105
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-538
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
3.203
642
Outras atividades de investimento
1.134
1.134
-7.167
3.203
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.304
2.528
-10.220
-133
378
Variação líquida em dinheiro
-19.540
26.827
8.692
24.375
11.149
Caixa no início do período
100.367
98.325
89.633
65.258
54.109
Caixa no final do período
80.827
125.152
98.325
89.633
65.258
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.203
75.704
42.437
42.457
12.952
Capital investido
-6.117
-4.602
-3.690
-5.537
-3.105
Fluxo de caixa livre
3.086
71.102
38.747
36.920
9.847