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Teck Resources Limited (TECK)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.612.000
2.409.000
3.317.000
2.868.000
-864.000
Depreciação e amortização
2.138.000
1.931.000
1.674.000
1.487.000
1.510.000
Imposto de renda diferido
1.264.000
1.610.000
2.495.000
1.518.000
-192.000
Alteração no capital de giro
-579.000
-990.000
-107.000
-884.000
-241.000
Inventário
-
-426.000
-421.000
-412.000
100.000
Contas a pagar
-
256.000
237.000
303.000
55.000
Outro capital de giro
-2.268.000
-1.698.000
2.518.000
105.000
-2.065.000
Outros itens não monetários
722.000
462.000
589.000
546.000
483.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.034.000
4.084.000
7.983.000
4.738.000
1.563.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.302.000
-5.782.000
-5.465.000
-4.633.000
-3.628.000
Compras de investimentos
-110.000
-137.000
-199.000
-160.000
-190.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
148.000
162.000
113.000
54.000
146.000
Outras atividades de investimento
-
-
-129.000
-80.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.264.000
-4.757.000
-5.680.000
-4.819.000
-3.672.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-728.000
-870.000
-1.461.000
-620.000
-620.000
Ações ordinárias emitidas
98.000
63.000
234.000
50.000
1.000
Ações ordinárias recompradas
-324.000
-250.000
-1.392.000
0
-207.000
Dividendos Pagos
-259.000
-515.000
-532.000
-106.000
-106.000
Outras atividades de financiamento
3.013.000
1.629.000
1.082.000
502.000
34.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.259.000
-466.000
-1.959.000
1.085.000
1.528.000
Variação líquida em dinheiro
-971.000
-1.142.000
313.000
977.000
-576.000
Caixa no início do período
2.265.000
1.883.000
1.427.000
450.000
1.026.000
Caixa no final do período
1.294.000
744.000
1.883.000
1.427.000
450.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.034.000
4.084.000
7.983.000
4.738.000
1.563.000
Capital investido
-5.302.000
-5.782.000
-5.465.000
-4.633.000
-3.628.000
Fluxo de caixa livre
-2.268.000
-1.698.000
2.518.000
105.000
-2.065.000