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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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171,80 -0,50 (-0,29%)
Pós-fechamento: 07:55PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-162.552
-486.761
-519.510
-578.979
-350.654
Depreciação e amortização
70.864
60.923
51.739
55.950
97.398
Imposto de renda diferido
4.207
10.613
-2.002
-8.860
-
Compensação baseada em ações
1.053.189
948.087
524.803
340.817
313.395
Alteração no capital de giro
319.912
308.556
253.237
309.592
143.019
Contas a receber
-297.989
-169.526
-134.764
-61.256
-29.440
Contas a pagar
85.718
78.902
31.741
10.441
51.532
Outro capital de giro
1.272.608
842.299
746.443
756.640
538.501
Outros itens não monetários
1.046
1.959
27.697
87.953
21.809
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.294.715
868.111
821.044
789.960
574.210
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-22.107
-25.812
-74.601
-33.320
-35.709
Aquisições líquidas
-849.902
-5.775
-19.411
-91.769
-53.212
Compras de investimentos
-237.740
-44.250
-132.671
-119.431
-985.931
Vendas/vencimentos dos investimentos
140.542
74.579
263.199
503.782
758.766
Outras atividades de investimento
-2.845
-
3.302
-2.803
-2.845
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-969.207
-1.258
36.516
259.262
-318.931
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-25.000
0
-1.548.686
-1.803.244
-38.127
Ações ordinárias recompradas
-321.287
-150.006
0
0
-
Dividendos Pagos
-
-
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-
1.585
149.406
199.811
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-346.100
-148.421
-399.280
-1.603.433
-42.575
Variação líquida em dinheiro
-23.387
716.627
449.047
-548.803
211.528
Caixa no início do período
1.973.580
1.386.686
931.023
1.489.143
1.268.441
Caixa no final do período
1.952.988
2.103.915
1.386.686
931.023
1.479.969
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.294.715
868.111
821.044
789.960
574.210
Capital investido
-22.107
-25.812
-74.601
-33.320
-35.709
Fluxo de caixa livre
1.272.608
842.299
746.443
756.640
538.501