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Teladoc Health, Inc. (TDOC)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-233.029
-220.368
-13.659.531
-428.793
-485.136
Depreciação e amortização
378.989
351.323
270.643
219.621
78.087
Imposto de renda diferido
-3.148
-1.903
-7.840
41.800
-90.158
Compensação baseada em ações
197.837
201.550
217.852
302.586
475.531
Alteração no capital de giro
2.909
11.643
-48.388
-43.986
-90.483
Contas a receber
5.927
-10.252
-49.058
-11.172
-21.091
Inventário
11.004
24.095
14.800
-19.494
-24.732
Contas a pagar
-923
-4.185
1.876
1.188
-87.995
Outro capital de giro
199.549
193.673
16.528
130.056
-79.553
Outros itens não monetários
1.249
3.090
10.929
57.408
44.287
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
345.785
350.021
189.292
193.990
-53.511
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-146.236
-156.348
-172.764
-63.934
-26.042
Aquisições líquidas
-
0
0
-78.663
-567.429
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
2.507
60.901
2.496
Outras atividades de investimento
-
1
2.514
8.715
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-146.235
-156.347
-167.743
-72.981
-590.975
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
-139
-238.153
Outras atividades de financiamento
-500
-278
-5.888
-1.644
38.253
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
9.252
10.854
6.497
40.947
859.136
Variação líquida em dinheiro
208.802
204.528
28.046
161.956
214.650
Caixa no início do período
888.579
918.182
893.480
733.324
514.353
Caixa no final do período
1.097.381
1.123.675
918.182
893.480
733.324
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
345.785
350.021
189.292
193.990
-53.511
Capital investido
-146.236
-156.348
-172.764
-63.934
-26.042
Fluxo de caixa livre
199.549
193.673
16.528
130.056
-79.553