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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
124.687.000
124.687.000
114.187.000
131.298.000
74.681.000
-
Depreciação e amortização
190.546.000
190.546.000
206.285.000
177.031.000
148.356.000
-
Alteração no capital de giro
120.966.000
120.966.000
-91.114.000
-148.314.000
-18.632.000
-
Inventário
72.950.000
72.950.000
11.961.000
-108.436.000
-38.561.000
-
Outro capital de giro
228.418.000
228.418.000
-12.937.000
-112.350.000
18.659.000
-
Outros itens não monetários
-24.472.000
-24.472.000
-17.488.000
3.341.000
2.313.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
447.007.000
447.007.000
262.772.000
178.987.000
230.855.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-218.589.000
-218.589.000
-275.709.000
-291.337.000
-212.196.000
-
Aquisições líquidas
-9.693.000
-9.693.000
-6.754.000
0
-
-234.000
Compras de investimentos
-61.101.000
-61.101.000
-54.219.000
-78.282.000
-124.421.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
46.748.000
46.748.000
80.725.000
84.695.000
91.686.000
-
Outras atividades de investimento
-57.000
-57.000
-2.240.000
10.000
408.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-216.592.000
-216.592.000
-234.402.000
-281.546.000
-231.418.000
-
Variação líquida em dinheiro
143.813.000
143.813.000
66.846.000
58.952.000
47.670.000
-
Caixa no início do período
506.185.000
506.185.000
439.339.000
380.387.000
332.717.000
-
Caixa no final do período
649.998.000
649.998.000
506.185.000
439.339.000
380.387.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
447.007.000
447.007.000
262.772.000
178.987.000
230.855.000
-
Capital investido
-218.589.000
-218.589.000
-275.709.000
-291.337.000
-212.196.000
-
Fluxo de caixa livre
228.418.000
228.418.000
-12.937.000
-112.350.000
18.659.000
-