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Tecnisa S.A. (TCSA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-80.984
-56.168
1.045
-184.725
-164.852
-
Depreciação e amortização
8.200
8.575
11.446
11.909
7.283
-
Alteração no capital de giro
-97.811
-158.637
-22.352
13.168
-133.823
-
Inventário
62.286
66.148
5.914
-72.701
-108.096
-
Outro capital de giro
-143.795
-170.287
-22.062
-177.224
-259.780
-
Outros itens não monetários
126.465
108.523
64.484
92.580
69.735
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-137.250
-160.520
-11.405
-167.120
-252.782
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.545
-9.767
-10.657
-10.104
-6.998
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-8.371
-5.559
-4.098
Compras de investimentos
-
-
-12.690
-
-68.052
-51.507
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
73.425
-
130.554
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
46.310
64.939
-776
170.473
-80.609
-
Variação líquida em dinheiro
8.313
-29.797
9.799
2.050
-150.106
-
Caixa no início do período
168.018
113.662
103.863
101.813
251.919
-
Caixa no final do período
176.331
83.865
113.662
103.863
101.813
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-137.250
-160.520
-11.405
-167.120
-252.782
-
Capital investido
-6.545
-9.767
-10.657
-10.104
-6.998
-
Fluxo de caixa livre
-143.795
-170.287
-22.062
-177.224
-259.780
-