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Tecnisa S.A. (TCSA3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-56.168
-56.168
1.045
-184.725
-164.852
Depreciação e amortização
8.575
8.575
11.446
11.909
7.283
Alteração no capital de giro
-158.637
-158.637
-22.352
13.168
-133.823
Inventário
66.148
66.148
5.914
-72.701
-108.096
Outro capital de giro
-170.287
-170.287
-22.062
-177.224
-259.780
Outros itens não monetários
108.523
108.523
64.484
92.580
69.735
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-160.520
-160.520
-11.405
-167.120
-252.782
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.767
-9.767
-10.657
-10.104
-6.998
Aquisições líquidas
-
-
0
-8.371
-5.559
Compras de investimentos
-
-
-12.690
-
-68.052
Vendas/vencimentos dos investimentos
73.425
73.425
-
130.554
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
64.939
64.939
-776
170.473
-80.609
Variação líquida em dinheiro
-29.797
-29.797
9.799
2.050
-150.106
Caixa no início do período
113.662
113.662
103.863
101.813
251.919
Caixa no final do período
83.865
83.865
113.662
103.863
101.813
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-160.520
-160.520
-11.405
-167.120
-252.782
Capital investido
-9.767
-9.767
-10.657
-10.104
-6.998
Fluxo de caixa livre
-170.287
-170.287
-22.062
-177.224
-259.780