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Tokuyama Corporation (TBT.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
17.751.000
9.364.000
28.000.000
24.534.000
19.937.000
Depreciação e amortização
17.690.000
20.773.000
19.716.000
17.003.000
16.122.000
Alteração no capital de giro
14.819.000
-41.723.000
-15.665.000
1.499.000
3.657.000
Inventário
8.834.000
-25.407.000
-15.704.000
2.283.000
-1.268.000
Outro capital de giro
24.237.000
-43.716.000
-5.901.000
19.514.000
32.658.000
Outros itens não monetários
942.000
851.000
-1.967.000
870.000
291.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
55.828.000
-11.800.000
25.986.000
43.314.000
52.364.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-31.591.000
-31.916.000
-31.887.000
-23.800.000
-19.706.000
Aquisições líquidas
0
-370.000
0
-
-110.000
Compras de investimentos
-1.063.000
-1.447.000
-687.000
-357.000
-76.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.618.000
2.118.000
822.000
373.000
195.000
Outras atividades de investimento
-2.370.000
-2.151.000
-2.744.000
-1.596.000
-1.232.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-30.405.000
-33.757.000
-33.797.000
-19.276.000
-20.548.000
Variação líquida em dinheiro
-19.623.000
-14.961.000
-1.424.000
2.131.000
12.926.000
Caixa no início do período
67.556.000
82.496.000
83.050.000
80.918.000
67.991.000
Caixa no final do período
47.905.000
67.556.000
82.496.000
83.050.000
80.918.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
55.828.000
-11.800.000
25.986.000
43.314.000
52.364.000
Capital investido
-31.591.000
-31.916.000
-31.887.000
-23.800.000
-19.706.000
Fluxo de caixa livre
24.237.000
-43.716.000
-5.901.000
19.514.000
32.658.000