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Trelleborg AB (publ) (TBABF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em SEK. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.815.000
10.075.000
5.260.000
3.717.000
2.712.000
-
Depreciação e amortização
1.798.000
1.828.000
1.399.000
1.204.000
1.769.000
-
Alteração no capital de giro
-1.849.000
16.000
-1.042.000
-482.000
754.000
-
Inventário
-1.565.000
122.000
-694.000
-762.000
467.000
-
Outro capital de giro
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000
-
Outros itens não monetários
-
87.000
-140.000
-
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
-
Aquisições líquidas
-663.000
-447.000
-11.215.000
-602.000
-
-3.066.000
Outras atividades de investimento
115.000
30.000
57.000
114.000
150.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.928.000
-1.960.000
-12.339.000
-1.533.000
-933.000
-
Variação líquida em dinheiro
-728.000
5.883.000
1.152.000
-2.400.000
3.301.000
-
Caixa no início do período
3.577.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
2.694.000
-
Caixa no final do período
2.849.000
10.546.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
-
Capital investido
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
-
Fluxo de caixa livre
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000
-