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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
239.700
311.300
449.700
492.800
389.900
-
Depreciação e amortização
269.000
250.600
171.800
179.900
197.500
-
Imposto de renda diferido
-84.600
-104.600
-40.000
-26.900
-52.900
-
Compensação baseada em ações
148.300
145.400
120.400
122.600
83.000
-
Alteração no capital de giro
21.900
-8.000
-253.400
6.800
23.600
-
Contas a receber
-34.600
-36.400
-55.400
-9.000
-14.000
-
Inventário
87.500
67.600
-113.500
-72.900
-5.000
-
Contas a pagar
23.200
-12.400
-24.800
60.300
-15.700
-
Outro capital de giro
579.800
555.100
348.000
704.400
615.200
-
Outros itens não monetários
10.200
11.600
41.700
19.200
42.400
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
622.200
597.100
391.200
750.500
672.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-42.400
-42.000
-43.200
-46.100
-56.800
-
Aquisições líquidas
-2.055.600
-2.088.900
-373.500
-236.100
-201.900
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
37.100
45.800
-25.000
11.400
-600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.043.900
-2.068.100
-226.300
-203.500
-231.800
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.325.300
-2.292.900
-590.200
-449.900
-1.486.000
-
Ações ordinárias emitidas
4.700
6.700
-
-
10.000
29.100
Ações ordinárias recompradas
-275.000
-100.000
-408.300
-195.100
-81.600
-
Outras atividades de financiamento
-29.700
-29.400
-15.300
-1.600
-16.500
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
645.900
1.431.500
-199.000
-447.700
-400.300
-
Variação líquida em dinheiro
-776.500
-32.100
-54.700
88.000
48.500
-
Caixa no início do período
1.038.100
271.000
325.700
237.700
189.200
-
Caixa no final do período
262.300
238.900
271.000
325.700
237.700
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
622.200
597.100
391.200
750.500
672.000
-
Capital investido
-42.400
-42.000
-43.200
-46.100
-56.800
-
Fluxo de caixa livre
579.800
555.100
348.000
704.400
615.200
-