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Tata Steel Limited (TATASTEEL.BO)

BSE - BSE Preço em Tempo Real. Moeda em INR.
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No fechamento: 09:59AM IST
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-33.440.600
87.604.000
401.539.300
74.902.200
Depreciação e amortização
-
93.414.100
91.088.700
92.336.400
Alteração no capital de giro
-
-37.065.000
-96.177.000
164.913.100
Inventário
-
-40.313.700
-169.168.300
456.800
Outro capital de giro
-
75.405.900
338.587.900
373.480.900
Outros itens não monetários
-
56.548.600
59.267.400
83.519.300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Aquisições líquidas
-
-105.689.500
-12.632.300
0
Compras de investimentos
-
-3.262.700
-11.710.100
-36.306.800
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
52.141.800
625.600
2.238.000
Outras atividades de investimento
-
29.500
176.800
1.010.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-186.798.400
-108.812.300
-93.228.800
Variação líquida em dinheiro
-
-39.774.500
100.986.700
-20.858.700
Caixa no início do período
-
156.069.600
55.320.800
77.323.400
Caixa no final do período
-
121.299.000
156.069.600
55.320.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
216.830.800
443.809.900
443.266.800
Capital investido
-
-141.424.900
-105.222.000
-69.785.900
Fluxo de caixa livre
-
75.405.900
338.587.900
373.480.900