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Molson Coors Beverage Company (TAP)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.084.200
948.900
-175.300
1.005.700
-949.000
Depreciação e amortização
680.300
682.800
684.800
786.100
922.000
Imposto de renda diferido
322.900
296.100
124.000
230.500
301.800
Compensação baseada em ações
47.900
44.900
33.600
32.100
24.200
Alteração no capital de giro
-17.700
80.400
-183.200
-36.100
76.100
Inventário
-
21.700
-64.600
-143.900
-46.200
Outro capital de giro
1.396.200
1.407.500
840.600
1.050.900
1.120.900
Outros itens não monetários
228.200
234.000
250.600
260.300
274.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.101.000
2.079.000
1.502.000
1.573.500
1.695.700
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-704.800
-671.500
-661.400
-522.600
-574.800
Aquisições líquidas
-
-63.700
0
0
-
Outras atividades de investimento
-116.300
-117.400
4.100
-13.300
2.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-876.800
-841.700
-625.100
-509.900
-413.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-404.800
-404.800
-509.100
-1.006.600
-918.900
Ações ordinárias recompradas
-304.800
-205.800
-51.500
0
0
Dividendos Pagos
-362.000
-354.700
-329.300
-147.800
-125.300
Outras atividades de financiamento
-35.400
-31.000
-6.000
-23.800
-31.800
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.095.100
-981.400
-889.500
-1.172.200
-1.070.400
Variação líquida em dinheiro
130.200
268.900
-37.400
-132.700
246.700
Caixa no início do período
328.200
600.000
637.400
770.100
523.400
Caixa no final do período
457.300
868.900
600.000
637.400
770.100
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.101.000
2.079.000
1.502.000
1.573.500
1.695.700
Capital investido
-704.800
-671.500
-661.400
-522.600
-574.800
Fluxo de caixa livre
1.396.200
1.407.500
840.600
1.050.900
1.120.900