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TAL Education Group (TAL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-3.573
-135.612
-1.136.115
-115.990
Depreciação e amortização
-
40.704
189.859
165.335
Compensação baseada em ações
-
108.571
174.832
204.945
Alteração no capital de giro
-
-72.678
-1.312.009
571.422
Inventário
-
-20.431
5.115
-16.998
Contas a pagar
-
-2.933
-252.934
229.003
Outro capital de giro
306.172
-102.968
-1.185.603
708.991
Outros itens não monetários
-
-
-
-3.855
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
306.172
7.358
-939.184
954.732
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-110.326
-246.419
-245.741
Aquisições líquidas
-
-250
0
-11.902
Compras de investimentos
-
-1.876.183
-1.484.454
-2.593.554
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.664.370
3.069.545
209.339
Outras atividades de investimento
-
775
3.750
-361
Caixa líquido usado para atividades de investimento
95.068
-301.626
1.368.716
-2.641.469
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-2.570.000
-3.518
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
2.500.000
Ações ordinárias recompradas
-
-66.368
-196.277
-9.852
Outras atividades de financiamento
-
-
-1.775
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-66.184
-2.766.679
4.794.813
Variação líquida em dinheiro
162.569
-386.879
-2.336.198
3.102.799
Caixa no início do período
2.294.907
2.681.786
5.017.984
1.915.185
Caixa no final do período
2.457.476
2.294.907
2.681.786
5.017.984
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
306.172
7.358
-939.184
954.732
Capital investido
-
-110.326
-246.419
-245.741
Fluxo de caixa livre
306.172
-102.968
-1.185.603
708.991