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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.000
12.000
-547.000
994.000
833.000
-
Depreciação e amortização
160.000
160.000
168.000
147.000
198.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
64.000
43.000
Alteração no capital de giro
25.000
25.000
156.000
8.000
-174.000
-
Outro capital de giro
162.000
162.000
83.000
2.000
31.000
-
Outros itens não monetários
73.000
73.000
434.000
-1.249.000
-844.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
221.000
221.000
110.000
14.000
56.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-59.000
-59.000
-27.000
-12.000
-25.000
-
Aquisições líquidas
-122.000
-122.000
-1.405.000
-184.000
-61.000
-
Compras de investimentos
-445.000
-445.000
-297.000
-368.000
-521.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.029.000
1.029.000
1.633.000
938.000
737.000
-
Outras atividades de investimento
-21.000
-21.000
-14.000
-89.000
-33.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
542.000
542.000
-86.000
755.000
1.014.000
-
Variação líquida em dinheiro
52.000
52.000
-737.000
526.000
6.000
-
Caixa no início do período
1.166.000
1.166.000
1.875.000
1.358.000
1.347.000
-
Caixa no final do período
1.210.000
1.210.000
1.166.000
1.875.000
1.358.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
221.000
221.000
110.000
14.000
56.000
-
Capital investido
-59.000
-59.000
-27.000
-12.000
-25.000
-
Fluxo de caixa livre
162.000
162.000
83.000
2.000
31.000
-