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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.015.441
-1.015.441
-1.256.145
-949.900
-490.979
Depreciação e amortização
284.413
284.413
279.127
258.378
149.660
Imposto de renda diferido
-
-
-
-17.236
-16.459
Compensação baseada em ações
675.857
675.857
798.560
632.285
360.936
Alteração no capital de giro
-230.645
-230.645
-396.643
-185.113
-97.387
Contas a receber
-85.093
-85.093
-194.655
-117.943
-81.303
Contas a pagar
12.370
12.370
30.336
10.191
10.060
Outro capital de giro
363.517
363.517
-334.550
-148.213
-26.479
Outros itens não monetários
119.878
119.878
119.519
113.825
77.533
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
414.752
414.752
-254.368
-58.192
32.654
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-51.235
-51.235
-80.182
-90.021
-59.133
Aquisições líquidas
-5.770
-5.770
-37.410
-
-333.591
Compras de investimentos
-1.953.003
-1.953.003
-1.938.337
-3.523.232
-1.636.590
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.200.417
2.200.417
1.439.477
1.614.779
1.183.459
Caixa líquido usado para atividades de investimento
228.603
228.603
-616.452
-2.489.996
-845.855
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-16.134
-16.134
-13.423
-8.295
-10.784
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
1.766.400
1.408.750
Ações ordinárias recompradas
-668.751
-668.751
0
-
-
Outras atividades de financiamento
-2.565
-2.565
-1.133
217.337
-9.415
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-643.610
-643.610
45.007
3.096.325
1.493.311
Variação líquida em dinheiro
-147
-147
-825.753
547.946
680.150
Caixa no início do período
656.078
656.078
1.481.831
933.885
253.735
Caixa no final do período
655.931
655.931
656.078
1.481.831
933.885
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
414.752
414.752
-254.368
-58.192
32.654
Capital investido
-51.235
-51.235
-80.182
-90.021
-59.133
Fluxo de caixa livre
363.517
363.517
-334.550
-148.213
-26.479