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TechnipFMC plc (T1EC34.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
212.900
56.200
-107.200
13.300
-3.287.600
Depreciação e amortização
384.300
377.800
377.200
385.400
412.100
Imposto de renda diferido
-
-54.200
-13.000
-95.100
-31.800
Alteração no capital de giro
396.700
248.900
-100.100
489.900
704.200
Contas a receber
144.900
-227.700
-160.200
-73.100
433.400
Inventário
-72.700
-91.200
-35.000
197.700
87.400
Contas a pagar
-33.400
62.500
52.100
93.800
-236.400
Outro capital de giro
732.600
467.800
194.200
589.600
400.800
Outros itens não monetários
55.200
40.700
6.700
-5.500
-32.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
952.500
693.000
352.100
781.300
656.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-219.900
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Aquisições líquidas
-
-
0
-15.300
0
Compras de investimentos
-
-
0
-29.100
-3.900
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
9.700
27.400
51.500
Outras atividades de investimento
97.300
99.600
31.600
112.600
87.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
63.500
-125.600
162.200
817.300
-180.600
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-389.900
-371.700
-732.600
-2.498.500
-796.700
Ações ordinárias recompradas
-305.200
-205.100
-100.200
0
0
Dividendos Pagos
-65.200
-43.500
0
0
-59.200
Outras atividades de financiamento
-64.900
-36.200
-24.800
-113.200
-19.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-825.200
-656.500
-796.700
-1.447.300
-651.900
Variação líquida em dinheiro
174.500
-105.400
-270.300
-3.480.400
-382.400
Caixa no início do período
522.300
1.057.100
1.327.400
4.807.800
5.190.200
Caixa no final do período
713.100
951.700
1.057.100
1.327.400
4.807.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
952.500
693.000
352.100
781.300
656.900
Capital investido
-219.900
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Fluxo de caixa livre
732.600
467.800
194.200
589.600
400.800