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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
13.617.000
14.400.000
-8.524.000
20.081.000
-5.176.000
Depreciação e amortização
19.193.000
18.777.000
18.021.000
17.852.000
28.516.000
Imposto de renda diferido
2.987.000
3.037.000
2.975.000
7.412.000
1.675.000
Alteração no capital de giro
-1.995.000
-2.456.000
-1.849.000
-4.236.000
-13.317.000
Contas a receber
-26.000
82.000
727.000
-1.125.000
2.216.000
Outro capital de giro
21.907.000
20.461.000
12.397.000
26.413.000
27.455.000
Outros itens não monetários
785.000
688.000
-969.000
-719.000
8.752.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
39.183.000
38.314.000
32.023.000
41.958.000
43.130.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-17.276.000
-17.853.000
-19.626.000
-15.545.000
-15.675.000
Aquisições líquidas
-2.862.000
-2.942.000
-10.200.000
-25.453.000
-1.851.000
Outras atividades de investimento
-376.000
-84.000
-3.000
6.000
337.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-18.803.000
-19.660.000
-25.805.000
-32.090.000
-13.548.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-16.573.000
-16.503.000
-45.193.000
-10.549.000
-49.448.000
Ações ordinárias emitidas
0
3.000
28.000
96.000
105.000
Ações ordinárias recompradas
-163.000
-194.000
-890.000
-202.000
-5.498.000
Dividendos Pagos
-8.156.000
-8.136.000
-9.859.000
-15.068.000
-14.956.000
Outras atividades de financiamento
-5.667.000
-6.194.000
-10.584.000
-6.827.000
-7.507.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-19.718.000
-15.614.000
-59.564.000
1.894.000
-32.007.000
Variação líquida em dinheiro
662.000
3.040.000
-17.523.000
11.446.000
-2.425.000
Caixa no início do período
2.942.000
3.793.000
21.316.000
9.870.000
12.295.000
Caixa no final do período
3.604.000
6.833.000
3.793.000
21.316.000
9.870.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
39.183.000
38.314.000
32.023.000
41.958.000
43.130.000
Capital investido
-17.276.000
-17.853.000
-19.626.000
-15.545.000
-15.675.000
Fluxo de caixa livre
21.907.000
20.461.000
12.397.000
26.413.000
27.455.000