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Südzucker AG (SZU.DE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
666.700
411.700
77.700
-93.700
Depreciação e amortização
-
344.700
364.300
375.500
Alteração no capital de giro
-444.700
-679.700
-62.300
5.400
Inventário
-
-1.200.500
-381.300
-42.300
Outro capital de giro
272.900
-156.100
145.800
195.500
Outros itens não monetários
-
-26.500
59.700
167.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
737.500
243.500
477.500
480.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-464.600
-399.600
-331.700
-285.000
Compras de investimentos
-87.900
-143.900
-3.600
-14.600
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
95.000
77.300
Outras atividades de investimento
81.600
20.600
32.700
20.200
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-470.900
-522.900
-207.600
-202.100
Variação líquida em dinheiro
-
-
118.100
100
Caixa no início do período
483.000
315.600
197.500
197.400
Caixa no final do período
285.500
247.300
315.600
197.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
737.500
243.500
477.500
480.500
Capital investido
-464.600
-399.600
-331.700
-285.000
Fluxo de caixa livre
272.900
-156.100
145.800
195.500