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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
413.700
810.400
376.700
769.900
-15.200
-
Depreciação e amortização
164.100
161.900
164.500
163.500
176.000
-
Imposto de renda diferido
83.400
-180.300
-99.300
100
141.800
-
Compensação baseada em ações
43.700
41.100
42.000
45.800
14.500
-
Alteração no capital de giro
-300.200
-289.600
162.600
206.100
890.600
-
Contas a receber
-10.500
5.100
5.500
12.400
-50.100
-
Inventário
4.800
182.500
-16.500
198.300
308.000
-
Contas a pagar
-178.700
-134.500
-101.600
35.700
577.800
-
Outro capital de giro
444.500
421.400
659.000
1.127.700
1.289.300
-
Outros itens não monetários
78.900
6.400
-5.000
70.400
5.200
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
617.900
546.900
797.900
1.257.300
1.372.300
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-173.400
-125.500
-138.900
-129.600
-83.000
-
Aquisições líquidas
-899.000
-6.000
-391.800
-515.800
0
-
Compras de investimentos
-
-
-
-1.000
0
-13.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
3.700
5.200
8.300
Outras atividades de investimento
-
1.900
-14.700
2.700
5.200
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.088.100
-75.800
-545.400
-642.700
-77.800
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-1.357.400
-1.124.700
Ações ordinárias recompradas
-581.900
-139.300
-376.100
-311.800
0
-
Dividendos Pagos
-69.700
-72.800
-69.500
-43.600
-27.200
-
Outras atividades de financiamento
-44.100
-47.600
-44.400
-11.200
-14.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-696.000
-259.700
-490.000
-366.600
-498.600
-
Variação líquida em dinheiro
-1.166.200
211.400
-237.500
248.000
795.900
-
Caixa no início do período
1.516.900
1.166.800
1.418.300
1.172.500
374.500
-
Caixa no final do período
350.700
1.378.700
1.166.800
1.418.300
1.172.500
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
617.900
546.900
797.900
1.257.300
1.372.300
-
Capital investido
-173.400
-125.500
-138.900
-129.600
-83.000
-
Fluxo de caixa livre
444.500
421.400
659.000
1.127.700
1.289.300
-