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Synopsys Inc (SYP.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.426.661
1.229.888
984.594
757.516
664.347
Depreciação e amortização
254.084
247.120
228.405
203.676
209.986
Imposto de renda diferido
-256.809
-211.045
-36.913
-128.583
-111.526
Compensação baseada em ações
644.294
563.292
459.029
345.272
248.584
Alteração no capital de giro
-941.866
-327.340
-59.335
130.181
-188.458
Contas a receber
-166.832
-178.432
-251.390
201.706
-236.806
Inventário
-135.622
-123.752
1.320
-48.046
-55.024
Outro capital de giro
1.096.413
1.511.452
1.599.818
1.396.882
832.551
Outros itens não monetários
191.126
193.190
172.755
167.202
148.405
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.274.383
1.703.274
1.738.900
1.492.622
991.313
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-177.970
-191.822
-139.082
-95.740
-158.762
Aquisições líquidas
-395.925
-297.692
-422.374
-296.017
-201.045
Compras de investimentos
-129.497
-131.514
-104.245
-169.323
-2.762
Vendas/vencimentos dos investimentos
182.817
138.927
94.278
12.850
2.151
Outras atividades de investimento
-
-
-1.200
-800
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-520.575
-482.101
-572.623
-549.030
-360.418
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.612
-2.603
-76.838
-28.061
-288.879
Ações ordinárias emitidas
235.289
252.986
237.956
210.719
197.403
Ações ordinárias recompradas
-600.000
-1.160.724
-1.100.000
-753.081
-242.078
Outras atividades de financiamento
-392.958
-286.530
-177.418
-178.325
-83.541
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-760.281
-1.196.871
-1.116.300
-748.748
-140.606
Variação líquida em dinheiro
-34.737
21.323
-15.319
197.213
507.443
Caixa no início do período
1.546.381
1.419.864
1.435.183
1.237.970
730.527
Caixa no final do período
1.539.908
1.441.187
1.419.864
1.435.183
1.237.970
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.274.383
1.703.274
1.738.900
1.492.622
991.313
Capital investido
-177.970
-191.822
-139.082
-95.740
-158.762
Fluxo de caixa livre
1.096.413
1.511.452
1.599.818
1.396.882
832.551