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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
616.000
616.000
1.349.000
836.000
554.000
-
Depreciação e amortização
485.000
485.000
329.000
140.000
150.000
-
Imposto de renda diferido
-991.000
-991.000
-145.000
-81.000
42.000
-
Compensação baseada em ações
138.000
138.000
134.000
70.000
81.000
-
Alteração no capital de giro
1.748.000
1.748.000
-969.000
147.000
-167.000
-
Contas a receber
7.000
7.000
11.000
-9.000
3.000
-
Contas a pagar
-12.000
-12.000
-8.000
10.000
-44.000
-
Outro capital de giro
2.044.000
2.044.000
751.000
968.000
700.000
-
Outros itens não monetários
40.000
40.000
25.000
21.000
74.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.064.000
2.064.000
757.000
974.000
706.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.000
-20.000
-6.000
-6.000
-6.000
-
Aquisições líquidas
0
0
-6.547.000
-39.000
-344.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
4.000
15.000
68.000
-
Outras atividades de investimento
-3.000
-3.000
2.000
1.000
-5.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.000
2.000
-6.547.000
326.000
-69.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.183.000
-1.183.000
-3.047.000
-541.000
-1.941.000
-
Ações ordinárias recompradas
-441.000
-441.000
-904.000
0
-304.000
-
Dividendos Pagos
-323.000
-323.000
-314.000
-303.000
-373.000
-
Outras atividades de financiamento
-26.000
-26.000
-20.000
-15.000
-59.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.961.000
-1.961.000
4.681.000
-333.000
-1.903.000
-
Variação líquida em dinheiro
96.000
96.000
-1.137.000
954.000
-1.244.000
-
Caixa no início do período
750.000
750.000
1.887.000
933.000
2.177.000
-
Caixa no final do período
846.000
846.000
750.000
1.887.000
933.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.064.000
2.064.000
757.000
974.000
706.000
-
Capital investido
-20.000
-20.000
-6.000
-6.000
-6.000
-
Fluxo de caixa livre
2.044.000
2.044.000
751.000
968.000
700.000
-