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Stericycle Inc (SY9.BE)

Berlin - Berlin Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-19.500
-21.400
56.000
-27.800
-57.300
Depreciação e amortização
215.200
216.500
232.500
223.900
233.500
Imposto de renda diferido
-9.900
-2.500
20.600
29.700
32.600
Compensação baseada em ações
29.200
33.400
25.100
27.100
25.500
Alteração no capital de giro
-146.700
-56.600
-132.100
39.100
147.500
Contas a receber
-206.800
-146.800
-12.900
-57.200
27.400
Contas a pagar
-1.300
4.900
-2.600
29.700
-5.500
Outro capital de giro
1.300
112.000
68.000
186.200
410.700
Outros itens não monetários
4.400
3.600
7.500
5.100
5.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
139.300
243.300
200.200
303.100
530.200
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-138.000
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
Aquisições líquidas
-
0
0
-10.500
0
Outras atividades de investimento
2.200
2.900
900
2.300
2.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-66.100
-43.800
-84.600
-90.100
381.400
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.826.400
-1.283.200
-1.476.500
-1.696.600
-2.595.800
Ações ordinárias emitidas
19.900
-
-
-
-
Ações ordinárias recompradas
-6.700
-5.200
-5.600
-3.400
-400
Dividendos Pagos
0
-
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-
-1.500
-700
-4.800
-8.700
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-99.500
-220.400
-111.000
-207.900
-892.500
Variação líquida em dinheiro
-29.000
-20.700
400
2.300
18.600
Caixa no início do período
60.000
56.000
55.600
53.300
34.700
Caixa no final do período
33.700
35.300
56.000
55.600
53.300
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
139.300
243.300
200.200
303.100
530.200
Capital investido
-138.000
-131.300
-132.200
-116.900
-119.500
Fluxo de caixa livre
1.300
112.000
68.000
186.200
410.700