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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
855.200
982.800
1.275.200
1.498.300
814.800
Depreciação e amortização
515.500
613.700
690.100
436.700
364.300
Imposto de renda diferido
-97.300
-151.200
68.400
-59.500
-13.400
Compensação baseada em ações
194.000
185.100
195.200
191.900
156.600
Alteração no capital de giro
219.700
161.000
-827.500
-303.800
-133.400
Inventário
417.900
90.800
-337.300
-41.200
-190.400
Contas a pagar
4.200
-87.100
31.300
59.600
61.100
Outro capital de giro
1.569.400
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000
Outros itens não monetários
-4.200
500
2.500
1.300
3.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.746.500
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-177.100
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Aquisições líquidas
-
0
0
-2.751.000
0
Compras de investimentos
-29.700
-288.800
-97.200
-500.800
-790.500
Vendas/vencimentos dos investimentos
244.300
294.000
220.300
770.700
607.600
Outras atividades de investimento
10.800
6.500
7.700
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
48.300
-224.400
-378.900
-3.133.200
-581.400
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.000.000
-900.000
-50.000
-250.000
0
Ações ordinárias recompradas
-36.700
-211.200
-975.300
-250.800
-680.600
Dividendos Pagos
-425.200
-405.200
-373.100
-340.600
-307.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-5.800
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.422.000
-1.479.200
-1.362.600
1.677.400
-907.700
Variação líquida em dinheiro
372.800
152.800
-316.900
316.200
-284.600
Caixa no início do período
832.600
566.000
882.900
566.700
851.300
Caixa no final do período
1.205.400
718.800
566.000
882.900
566.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.746.500
1.856.400
1.424.600
1.772.000
1.204.500
Capital investido
-177.100
-236.100
-509.700
-652.100
-398.500
Fluxo de caixa livre
1.569.400
1.620.300
914.900
1.119.900
806.000