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The Swatch Group AG (SWGAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:25AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
809.000
869.000
807.000
765.000
-51.000
-
Depreciação e amortização
421.000
390.000
406.000
437.000
463.000
-
Compensação baseada em ações
8.000
8.000
9.000
9.000
-
-
Alteração no capital de giro
-231.000
-792.000
-568.000
40.000
504.000
-
Inventário
-248.000
-698.000
-548.000
-19.000
370.000
-
Outro capital de giro
722.000
-170.000
337.000
1.003.000
570.000
-
Outros itens não monetários
3.000
81.000
30.000
1.000
73.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.224.000
615.000
724.000
1.298.000
819.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-344.000
-785.000
-387.000
-295.000
-249.000
-
Aquisições líquidas
-2.000
-2.000
0
0
-
-
Compras de investimentos
-1.184.000
-439.000
-1.655.000
-527.000
-132.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
778.000
443.000
1.923.000
65.000
150.000
-
Outras atividades de investimento
13.000
-6.000
-2.000
19.000
79.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-721.000
-768.000
-114.000
-727.000
-126.000
-
Variação líquida em dinheiro
246.000
-560.000
289.000
347.000
392.000
-
Caixa no início do período
1.727.000
2.176.000
1.887.000
1.540.000
1.148.000
-
Caixa no final do período
1.770.000
1.616.000
2.176.000
1.887.000
1.540.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.224.000
615.000
724.000
1.298.000
819.000
-
Capital investido
-344.000
-785.000
-387.000
-295.000
-249.000
-
Fluxo de caixa livre
722.000
-170.000
337.000
1.003.000
570.000
-